//    债市综述   //

1.公开市场操作

央行 1 月 21 日以固定利率、数量招标方式开展了 2560 亿元 14 天期逆回购操作,操作利率 1.65%。Wind 数据显示,当日 550 亿元逆

(* 数据来源:Wind- 央行动态 PBOC)

2. 资金面

央行公开市场时隔近四个月重启 14 天逆回购操作,且单日继续保持净投放,不过银行间市场资金面仍呈现均衡格局,存款类机构主要质押回购加权利率略有下行。海外方面,最新美国隔夜融资担保利率为 4.29%。

(IMM)

(* 数据来源:Wind- 国际货币资金情绪指数、资金综合屏)

3. 同业存单

国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在 1.735% 左右,较上日尾盘基本接近。

(* 数据来源:Wind- 同业存单 – 发行结果)

4. 银行间主要利率债收益率全线走低。

(* 数据来源:Wind- 成交统计 BMW)

5. 近期城投债(AAA)各期限利差走势及数据。

(* 数据来源:Wind- 利差分析)

6.国债期货收盘全线上涨。

30 年期主力合约涨 0.48%

10 年期主力合约涨 0.12%

5 年期主力合约涨 0.07%

2 年期主力合约涨 0.02%

(* 数据来源:Wind- 国债期货)

// 要闻资讯 //   

1. 财政部发布《关于开展 2024 年度政府部门财务报告编报工作的通知》,要求各地区、各部门要聚焦 ” 十四五 ” 期间政府财务报告制度改革的目标任务、2024 年全国财政工作会议和全国财政决算政府财务报告工作会有关要求,严格按照《财政部关于修订印发〈政府部门财务报告编制操作指南〉的通知》及有关规定,扎实有序开展政府部门财务报告编报工作。

2. 交易商协会公布数据显示,2024 年 12 月共发行 969 只债务融资工具,金额为 7851 亿元;其中,超短期融资券发行 2574 亿元,短期融资券发行 430 亿元,中期票据发行 3666 亿元。

// 全球宏观 //   

1. 美国总统特朗普称,将撤销前一届政府近 80 项行政措施,将立即实施监管冻结,将签署总统备忘录,指示内阁成员整合权力全力对抗通货膨胀;将增加收入,重振美国梦,降低能源成本,并充分利用我们的石油和天然气资源。特朗普还称,正在考虑对墨西哥和加拿大征收 25% 的关税。

2. 世界经济论坛 2025 年年会 1 月 20 日在瑞士达沃斯拉开帷幕。本次年会主题为 ” 智能时代的合作 “,呼吁国际社会发扬合作精神,携手应对全球性挑战。在年会开幕前夕,世界经济论坛创始人施瓦布表示,面对智能时代的诸多挑战,本次年会致力于加强国际合作,寻求以更可持续、更包容的方式塑造未来。

//  债券大事   //

1. 碧桂园清盘呈请聆讯延期至 5 月 26 日

2. 华夏控股:债务重组进展、新增未能如期偿还债务及近期新增诉讼、仲裁事项

3. 启迪环境:涉及诉讼(仲裁)案件进展,执行待履行金额总计约 51.88 亿元

4. 正荣地产:实际控制人欧宗荣因涉嫌违法犯罪,已被依法采取强制措施

(* 数据来源:Wind- 债券资讯 – 只看重要栏目)

一周债券负面事件

(* 数据来源:Wind- 债券负面事件大全)

城投非标资产风险

(* 数据来源:Wind- 风险监控 RISK)

//    节目预告 //

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特朗普称将全力对抗通胀
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